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资料显示,天23转债信用级别为“AA”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名天合光能,正股最新价为16.2元,转股开始日为2023年8月17日,转股价为68.42元。
证券之星消息,9月30日,工银可转债债券最新单位净值为1.6454元,累计净值为1.6454元,较前一交易日上涨4.45%。历史数据显示该基金近1个月上涨11.41%,近3个月上涨4.57%,近6个月上涨6.25%,近1年上涨14.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银可转债债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比49.39%,债券占净值比86.64%,现金占净值比1.52%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为黄诗原,黄诗原于2021年9月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.69%。期间重仓股调仓次数共有83次,其中盈利次数为37次,胜率为44.58%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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